今天期货这样做 | 豆粕1805回落至2800左右可逢低做多

观点 在当前格局下,铜矿整体TC谈判僵持延续。由于短期需求相对低迷,整体铜现货供应有一定的宽松,但因铜产量难以释放太多弹性,对价格打压程度有限,关注50000支…

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在当前格局下,铜矿整体TC谈判僵持延续。由于短期需求相对低迷,整体铜现货供应有一定的宽松,但因铜产量难以释放太多弹性,对价格打压程度有限,关注50000支撑。上游镍矿供应方面未有明显增加,供应偏紧的状态为镍价提供支撑,而下游不锈钢厂依然低迷,短期镍价上行空间受限,86000-88000元支撑。

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原油方面, 短期OPEC 月报有望呈现利好,特别是原油产量有望下滑,路透社调查显示,欧佩克11月份原油日产量3235万桶,为5月份以来最低产量;比10月份原油日产量减少30万桶,比目标日产量高60万桶。欧佩克减产协议履行率从10月份的92%增加到112%。另外,尼日利亚两个主要的石油工会之一威胁从12月18日起展开全国性罢工,并称有大量加入工会的工人被解雇。因此会对油价形成一定支撑,短期油价跌幅有望收窄。

PTA 方面,成本端原油延续回调态势,国内海南炼化 60 万吨/年 PX 装置将始终维持停车状态;亚洲其他国家韩国GS 年产能50 万吨的 PX 装置亦已结束为期 20 天的检修而升温重启,负荷 9 成稳定运行。而PTA供给端,汉邦 220 万吨/年装置计划 12 月 10 日升温重启,65 万吨/年装置于 12 月 4 日重启并于 12 月 7 日出料;汉邦的重启将会缓解目前现货紧缺的状态。然而PTA 整体社会库存低位,且海南逸盛200 万吨装置计划 12 月份中下旬停车检修; 因此预计 PTA 期现货将维持高位震荡格局。操作上,1805主力合约前期多单止盈后暂时观望。

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周五美豆继续回落,但市场对南美天气的担忧仍然存在,后期一旦预期降雨未出现,则美豆降价格迅速上涨。国内豆粕库存呈现回升趋势,供需双强下12月豆粕基差将震荡走势。m1805回落至2800左右可逢低做多。

国内豆油库存屡创新高导致油厂供应压力明显,但春节备货即将启动,后期需求预计将有所好转。棕油供应充裕而目前市场需求依旧较差,且库存料将继续回升。受小包装旺季来临支撑,沿海菜油库存下降明显。短期油脂整体偏弱震荡走势,备货旺季启动后或迎来小幅的反弹行情。

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上周指数区间盘整,指数风格分化严重,沪深300和上证50分别周涨0.13%和0.81%,在10周均线附近有支撑力度,中证500周跌1.79%,连续三周收于60周线下方。年末经济基本面持续表现强韧性,通胀压力温和,进出口增速超预期,高利润下工业企业维持生产势头。短期风险偏好收缩源于货币偏紧、资管新规压力、年底兑现预期。目前环境下耐心等待趋势明朗为主。

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化工板块

(1)上周五(12月8日)WTI原油1月期货结算价每桶57.36美元,比前一交易日上涨0.67美元,涨幅1.2%,交易区间56.54-57.79美元;布伦特原油2月期货结算价每桶63.4美元,比前一交易日上涨1.20美元,涨幅1.9%,交易区间62.01-63.64美元。

(2)油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止12月8日的一周,美国在线钻探油井数量751座,比前周增加2座,比去年同期增加253座。报告显示,新墨西哥州增加3座,俄亥俄州减少4座,俄克拉荷马州减少1座,宾州增加2座,得克萨斯州增加5座,路易斯安那州增加1座,科罗拉多州减少3座,肯萨斯州减少1座,北达科他州减少1座,西弗吉尼亚州增加1座。本周美国海上平台20座,与前周持平,比去年同期减少2座。

(3)上周五现货商谈基差参考1801升水210-250元/吨,远期升水130-150元/吨。仓单商谈基差升水100-180元/吨。日内成交稀少,以聚酯工厂及供应商买盘为主;预估今日现货市场成交1.5万吨,日内成交听闻5586元/吨自提、5650元/吨自提、5674元/吨自提、5800元/吨自提以及5774元/吨自提等。

金属板块

1、截止上周五,全国所有港口的镍矿库存929万湿吨,折合金属量7.63万吨,较上周减少28万湿吨。其中全国七大港口镍矿库存694万湿吨,较上周减少20万湿吨。主因镍生铁厂看跌镍矿期货价格,备货积极性低,部分库存告急的小型镍生铁厂采购港口现货应急。

2、11月印尼出口至国内镍矿量约12船,其中中高镍矿10船,低镍矿2船,总量约66万湿吨,环比下降33%,11月出口总量折合金属量0.631万吨,主因国内工厂高价采购积极性低。

3、据SMM了解,由于11月铝价暴跌且需求较差,不少铝棒企业选择减停产,加之新疆铝水涨价,铝棒企业苦不堪言,但随着供应端的收缩,消费地铝棒库存持续下降,加工费变化于近日凸显,12月8日广东地区6063合金棒径90mm规格的铝棒加工费已经涨至600~660元/吨,环比上周上涨150元/吨,120mm规格加工费成交集中在580~630元/吨。

4、紫金矿业(601899,股吧)旗下海外首个铜矿,刚果(金)科卢韦齐铜矿产出首批粗铜,标志着科卢韦齐铜矿采选冶工艺流程全线贯通,进入试生产阶段。

农产品板块

1、周五CBOT 1月大豆合约收盘下跌2-1/4美分,至每蒲式耳9.89-3/4美元,周线下滑0.4%。1月豆粕合约收跌3.5美元,报每短吨331.7美元。1月豆油合约BOF8收高0.29美分,报每磅33.62美分。

2、咨询机构AgRural周五上调其对巴西2017-18年度大豆产量预估,从1.102亿吨调高至1.129亿吨。

3、11-15日天气预报阿根廷将迎来降雨,同样增加市场的压力。

4、美国农业部(USDA)周五公布,民间出口商报告向中国出口销售26.8万吨美国大豆,2017/18市场年度付运。民间出口商同样报告向未知目的地出口销售12.9万吨美国大豆,其中6.3万吨在2017/18市场年度付运,剩余6.6万吨在2018-19市场年度付运。

金融板块

1、美国三大股指全线上涨,道指标普创收盘纪录新高。道指收涨0.49%,报24329.16点。纳指收涨0.4%,报6840.08点。标普500指数收涨0.55%,报2651.50点。

2、美国11月非农就业人口增22.8万,预期增19.5万,前值由增26.1万修正为增24.4万;失业率4.1%,符合预期及前值;11月平均每小时工资同比增2.5%,预期增2.7%。

3、中共中央政治局分析研究2018年经济工作:推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求;防范化解重大风险要使宏观杠杆率得到有效控制;要深化供给侧结构性改革,激发各类市场主体活力,实施乡村振兴战略,推进区域协调发展,推动形成全面开放新格局;加快住房制度改革和长效机制建设。

4、交通银行(601328,股吧)报告显示,小康家庭投资不动产的意愿已跌至2016年3月以来的最低点。连平表示,这主要是受政策调控的影响,这种下跌是一个好现象,符合调控思路,但希望未来房地产调控以长效机制为主,进行市场化调控。

5、iPhone X零部件订单在过去两个月的飙升似乎将要结束。苹果可能会降低明年第一季度的iPhone出货量目标。今年11月,iPhoneX的零部件订单比此前预期降低了大约30%。

6、全国乘联会:中国11月份广义乘用车销量250万辆,同比增长3.2%;1-11月份,乘用车零售销量2145万辆,同比增加1.6%;11月新能源车销量7万,环比增长8%,实现了17年持续的月度10连涨。

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