独家秘招:如何通过日内交易每月稳赚5%?

许多交易者往往不注重控制亏损,总期待抓住下一波大行情弥补平日的损失,但这样难以实现稳定资金增长。本文将介绍六种可行方案,教你如何通过日内交易实现稳定的月度收益。…

本站郑重声明:致喆资讯 所载文章内容、数据仅供参考,不做盈亏承诺;期市有风险,选择投资需谨慎!

许多交易者往往不注重控制亏损,总期待抓住下一波大行情弥补平日的损失,但这样难以实现稳定资金增长。本文将介绍六种可行方案,教你如何通过日内交易实现稳定的月度收益。

美国日内交易大师保罗·都铎·琼斯有一句名言:花80%的时间关注风险,你会非常非常非常富有。但现实中大多数人却是花80%的时间关注于收益。投资者通常会认为,平时亏损不要紧,只要抓住一波大行情就能弥补平日里的大亏损。而实际上,若平时没有采取措施将止损最小化,资金难以实现稳定增长,收益就更没法得到保证。

看到这里或许有人会问,那每天允许的最大亏损到底是多少?每日盈利率到底达到多少算稳定增长?

先谈谈收益率目标。每日获利2%、5%甚至10%,都算是太高的收益率目标。在真实交易中,一天获利5%确实是有可能的,但他也可能在下一日交易中就亏损5%甚至更多,这样难以实现稳定盈利的目标。而且,市场上一天能赚0.5%的交易者都凤毛麟角,要每日稳定收益0.5%的更是少之又少。

我们的目标很明确,“稳定盈利”,假定每个月赚5%,而不是10%、20%甚至30%。若交易日只有20日,要达到每月5%的收益,那么每日平均收益需要达到0.25%。同时,我们必须设定好止损限额,因为一旦某一天没有遵照计划进行交易,可能这个每月收益5%的目标就没法实现了。

接下来我们根据这个目标拟定方案。假定胜率为35%至70%,盈亏比从0.5:1至3:1,根据5%的月收益目标,平均每天交易3次合计60次,则得出以下矩阵列表,基本上覆盖所有能涉及的简单资金管理系统。

独家秘招:如何通过日内交易每月稳赚5%?

   注:此图数据来源于新浪博客“期货神兵”。平均盈利%和平均亏损%根据假定的盈亏比和盈利目标算出,月收益率达5%情况下的计算公式:盈利次数*平均盈利%-亏损次数*平均亏损%=0.05

图中红色部分为无效方案,因为平均亏损%不可能为负数,黄色部分平均亏损达到1.67%,属于风险极高的方案。只有绿色部分才是有效方案,一共有六个。如上图所示,就有效方案而言:

若胜率高(比如60-70%),盈亏比达到1:1左右即可实现目标;

若胜率处于中等水平(比如50%左右),盈亏比至少要达到2:1(图中在胜率为50%的情况下,盈亏比为1:1或者0.5:1都是无效方案);

若胜率很低(比如低于40%),盈亏比达到3:1较为合理,若是2:1交易风险极高。

若经过训练,一般交易者的胜率可以达到50%。假定现在你的胜率为50%,盈亏比设置为2:1,按照上图方案,平均每次亏损为0.17%,每次盈利为0.33%,可实现每月稳定5%的收益目标。

尽管收益看似不多,但只要日内交易坚持严格执行该计划,通过长期资金管理稳定增加所得利润,就算日内涨跌幅度大,获胜的概率也不会低。而且,随着胜率往60%、70%或更高水平提升,同时获利能力改善令盈亏比提升至3:1、4:1甚至更高,那么可采用的方案就更多了,实现收益目标的难度也会降低。

上述这个以胜率50%、盈亏比2:1为假定条件的方案较为保守,适合于能力处于发展期的交易者,也适合于压力资金。在制定相应交易策略时交易者仍需根据自身情况调整,以下几点是这个方案的核心:

1、收益目标控制在较低水平,坚守该原则:不要资金大幅增长,只要资金曲线不要快速下滑;

2、严格控制开仓数量,根据单笔交易止损上限为本金0.17%,来计算入场手数;

3、接受亏损,但要坚守0.17%的止损额,达到即退出,就算亏损次数意外超出计划也不会过多损及本金;

4、做错一次,亏损不超过0.17%,做对一次,盈利要尽量大于0.33%,在有充分信心的情况下可加仓(并抬高移动止损),把平均盈利目标提升至0.5%、06%或更高;

5、实战中资金可能出现回撤,但只要控制好次数也能保持稳定盈利,在上述方案中最大连续回撤不得超过1%。

如果文章对你有帮助,欢迎点击上方按钮打赏作者


分享到:更多 ()
致喆资讯网站免责声明:
1.未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源。
2.转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3.本文仅代表作者本人观点,与致喆资讯无关。致喆资讯对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

相关推荐

跟帖用户自律公约举报

写评论 抢沙发