国债期货全线收涨 10年期主力合约T1803涨0.32%

1月22日,国债期货全线收涨,10年期主力合约T1803涨0.32%。今日国债期货小幅高开,随后一路震荡走高,截至下午收盘,10年期国债期货主力合约T1803涨…

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1月22日,国债期货全线收涨,10年期主力合约T1803涨0.32%。今日国债期货小幅高开,随后一路震荡走高,截至下午收盘,10年期国债期货主力合约T1803涨0.32%,5年期主力合约TF1803涨0.20%。

央行今日逆回购净投放200亿元,本周将有8200亿逆回购到期

中国央行今日进行600亿元7天逆回购操作、400亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作。今日将有900亿元逆回购到期。据统计,Wind数据显示,本周央行公开市场有8200亿逆回购到期,其中周一至周五分别到期900亿元、1700亿元、1700亿元、1200亿元、2700亿元。此外,周三(1月24日)有1070亿元MLF到期。由此可见,本周二至周五央行流动性工具到期量均较大。

1月22日Shibor涨跌不一

隔夜Shibor报2.771%,下跌6.5个基点;

1周期Shibor报2.889%,下跌0.2个基点;

2周期Shibor报3.854%,上涨0.8个基点;

1个月Shibor报4.1122%,上涨0.09个基点;

3个月Shibor报4.7122%,上涨0.07个基点;

6个月Shibor报4.7272%,上涨0.56个基点;

9个月Shibor报4.7318%,上涨0.44个基点;

1年期Shibor报4.7429%,上涨0.45个基点。

业内人士认为,定向降准实施在即,将带来大额流动性一次性投放,再考虑到财政支出逐渐增多,预计央行将结合短期流动性供求变化微调公开市场操作,或将转向以对冲到期为主,出现短暂净回笼的可能性也不能排除。

而对于今年春节前现金投放带来的临时流动性需求,央行已做了多种安排。除了定向降准实施之外,人民银行决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时,可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金,使用期限为30天。

不少机构认为,“临时准备金动用安排(CRA)”,理论上可动用准备金规模近2万亿元,操作对象范围有所扩大,且释放的资金成本较TLF操作更低,可有效对冲节前大量取现的影响。

市场人士指出,CRA将开始发挥效力。再考虑到央行逆回购也是调节流动性临时波动的有力工具,必要时央行可综合运用多种工具,及时平抑货币市场波动。总的来看,春节前流动性有保障,央行及时发布各类信息,增强与市场沟通,也有助于稳定市场预期,避免流动性出现过大的波动。

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